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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 232.00 | 411.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 297.00 | | 1 402 297.00 | 1 402 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 318.00 | 332 383.00 | 109 935.00 | 442 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 280.00 | 332 615.00 | 1 536 665.00 | 1 869 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 839.00 | 113 496.00 | 533 344.00 | 646 839.00 |
BZ Autres créances | 286 084.00 | | 286 084.00 | 286 084.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 775.00 | 113 496.00 | 886 280.00 | 999 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 056.00 | 446 110.00 | 2 422 945.00 | 2 869 056.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DL TOTAL (I) | 816 574.00 | | | 816 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 302.00 | | | 432 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 702.00 | | | 321 702.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 371.00 | | | 1 606 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 945.00 | | | 2 422 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 371.00 | | | 1 606 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 2 755 213.00 | | 2 755 213.00 | 2 755 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 563.00 | | 2 755 563.00 | 2 755 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 331.00 | | | 308 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 276.00 | | | 3 307 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 777.00 | | | 3 232 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 839.00 | | 14 307.00 | 1 959 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 865.00 | 1 869 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 089.00 | 1 402 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 776.00 | 442 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 386.00 | | 643.00 | 1 456 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 515.00 | | 13 579.00 | 479 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | 85.00 | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 005.00 | 49 169.00 | 41 559.00 | 325 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 005.00 | 48 937.00 | 41 559.00 | 325 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 496.00 | 99 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 634.00 | 163 634.00 | | 163 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 221.00 | 444 221.00 | | 444 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 493 658.00 | | | 493 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 181.00 | | | 153 181.00 |
VB T. V. A. | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VC Groupe et associés | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 385.00 | 231 385.00 | | 231 385.00 |
VI Groupe et associés | 432 302.00 | 432 302.00 | | 432 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 063.00 | 964 042.00 | 22 022.00 | 986 063.00 |
VW T.V.A. | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 371.00 | 1 606 371.00 | | 1 606 371.00 |