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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 297.00 | | 1 402 297.00 | 1 402 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 894.00 | 275 587.00 | 45 307.00 | 320 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 739.00 | 276 230.00 | 1 472 509.00 | 1 748 739.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 366.00 | 116 542.00 | 716 824.00 | 833 366.00 |
BZ Autres créances | 316 303.00 | | 316 303.00 | 316 303.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 296.00 | 116 542.00 | 1 065 754.00 | 1 182 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 036.00 | 392 772.00 | 2 538 264.00 | 2 931 036.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 332 388.00 | | | 332 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 749.00 | | | 1 024 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 370.00 | | | 557 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 216.00 | | | 173 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 130.00 | | | 365 130.00 |
EA Autres dettes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 515.00 | | | 1 513 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 264.00 | | | 2 538 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 515.00 | | | 1 513 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FG Production vendue services | 3 046 820.00 | | 3 046 820.00 | 3 046 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 070.00 | | 3 052 070.00 | 3 052 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 542.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 806.00 | | | 302 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 114.00 | | | 3 539 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 752.00 | | | 3 363 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 387.00 | | 12 568.00 | 1 837 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 216.00 | 1 748 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 216.00 | 320 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 940.00 | | | 1 402 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 913.00 | | 12 197.00 | 409 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 534.00 | | 371.00 | 24 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 856.00 | 41 117.00 | 93 743.00 | 328 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 213.00 | 41 117.00 | 93 743.00 | 328 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 542.00 | 102 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 216.00 | 173 216.00 | | 173 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
UX Autres créances clients | 680 470.00 | 680 470.00 | | 680 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VC Groupe et associés | 286 325.00 | 286 325.00 | | 286 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VI Groupe et associés | 557 370.00 | 557 370.00 | | 557 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 282.00 | 1 172 378.00 | 22 904.00 | 1 195 282.00 |
VW T.V.A. | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 515.00 | 1 513 515.00 | | 1 513 515.00 |