| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 271.00 | | 1 270 271.00 | 1 270 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 080.00 | 257 125.00 | 44 955.00 | 302 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 837.00 | 257 768.00 | 1 341 069.00 | 1 598 837.00 |
BP En cours de production de services | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 795.00 | 88 763.00 | 584 031.00 | 672 795.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CF Disponibilités | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 599.00 | 88 763.00 | 947 836.00 | 1 036 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 437.00 | 346 531.00 | 2 288 905.00 | 2 635 437.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DG Autres réserves | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
DL TOTAL (I) | 980 316.00 | | | 980 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 877.00 | | | 264 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
EA Autres dettes | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 058.00 | | | 271 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 589.00 | | | 1 308 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 905.00 | | | 2 288 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 589.00 | | | 1 308 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FG Production vendue services | 2 845 804.00 | | 2 845 804.00 | 2 845 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 314.00 | | 2 849 314.00 | 2 849 314.00 |
FM Production stockée | | | -5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 763.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 404.00 | | | 258 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 093.00 | | | 3 295 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 654.00 | | | 3 144 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 854.00 | | 45 056.00 | 1 577 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 1 598 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 302 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 914.00 | | | 1 270 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 536.00 | | 44 615.00 | 281 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | 441.00 | 25 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 190.00 | 25 650.00 | 24 072.00 | 256 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 547.00 | 25 650.00 | 24 072.00 | 255 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 877.00 | 264 877.00 | | 264 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
UX Autres créances clients | 522 833.00 | 522 833.00 | | 522 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VB T. V. A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VI Groupe et associés | 382 467.00 | 382 467.00 | | 382 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 815.00 | 732 971.00 | 23 843.00 | 756 815.00 |
VW T.V.A. | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 589.00 | 1 308 589.00 | | 1 308 589.00 |