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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 5 227.00 | 939.00 | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 169.00 | 50 616.00 | 4 552.00 | 55 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 677.00 | 236 371.00 | 26 305.00 | 262 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 763.00 | 292 215.00 | 285 547.00 | 577 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 712.00 | 1 182.00 | 704 530.00 | 705 712.00 |
BZ Autres créances | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 777.00 | 1 182.00 | 1 040 594.00 | 1 041 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 540.00 | 293 398.00 | 1 326 141.00 | 1 619 540.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
DH Report à nouveau | -32 391.00 | | | -32 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
DL TOTAL (I) | 194 806.00 | | | 194 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 254.00 | | | 441 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 061.00 | | | 255 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 335.00 | | | 1 131 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 141.00 | | | 1 326 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 789.00 | | | 824 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 407.00 | | 3 396 407.00 | 3 396 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 407.00 | | 3 396 407.00 | 3 396 407.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 50 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 821.00 | | | -11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 618.00 | | | 3 401 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 181.00 | | | 3 291 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 462.00 | | | 424 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 222.00 | | | 305 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 964.00 | 12 252.00 | | 279 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 600.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 337.00 | 11 652.00 | | 275 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 254.00 | 441 254.00 | | 441 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 523.00 | 93 078.00 | 106 946.00 | 270 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 154.00 | 20 606.00 | 85 670.00 | 140 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 184.00 | 888 507.00 | 10 677.00 | 899 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 783.00 | 824 789.00 | 192 616.00 | 1 121 783.00 |