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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 085.00 | 54 228.00 | 10 857.00 | 65 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 922.00 | 268 029.00 | 79 892.00 | 347 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 924.00 | 328 425.00 | 350 498.00 | 678 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 438.00 | 49 499.00 | 1 401 939.00 | 1 451 438.00 |
BZ Autres créances | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 270.00 | 49 499.00 | 1 838 771.00 | 1 888 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 194.00 | 377 924.00 | 2 189 269.00 | 2 567 194.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
DH Report à nouveau | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
DL TOTAL (I) | 407 370.00 | | | 407 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 775.00 | | | 853 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 933.00 | | | 450 933.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 899.00 | | | 1 781 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 269.00 | | | 2 189 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 864.00 | | | 1 601 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 472.00 | | | 615 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 349.00 | 20 077.00 | | 308 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 360.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 541.00 | 19 717.00 | | 302 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 776.00 | 853 776.00 | | 853 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 159.00 | 1 157 159.00 | | 1 157 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 502.00 | 84 901.00 | 131 007.00 | 238 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451 439.00 | 1 451 439.00 | | 1 451 439.00 |
VP Divers | 231 857.00 | 231 857.00 | | 231 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 933.00 | 450 933.00 | | 450 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 772.00 | 1 704 095.00 | 16 677.00 | 1 720 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 466.00 | 1 601 865.00 | 131 007.00 | 1 755 466.00 |