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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 939.00 | 54 674.00 | 15 265.00 | 69 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 898.00 | 270 060.00 | 87 838.00 | 357 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 754.00 | 330 902.00 | 365 852.00 | 696 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BP En cours de production de services | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 248.00 | | 971 248.00 | 971 248.00 |
BZ Autres créances | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CF Disponibilités | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 171.00 | | 1 512 171.00 | 1 512 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 926.00 | 330 902.00 | 1 878 023.00 | 2 208 926.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 648.00 | 288 648.00 | | 288 648.00 |
DH Report à nouveau | -151 325.00 | 110 336.00 | | -151 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 645.00 | -262 875.00 | | 256 645.00 |
DL TOTAL (I) | 402 354.00 | 144 495.00 | | 402 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 911.00 | 281 487.00 | | 650 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 446.00 | 97 046.00 | | 119 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 328.00 | 632 139.00 | | 375 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 827.00 | 632 550.00 | | 321 827.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | 43 094.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 669.00 | 1 688 730.00 | | 1 475 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 023.00 | 1 833 225.00 | | 1 878 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 311.00 | | 12 444.00 | 684 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 395.00 | | 9 444.00 | 418 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | 3 000.00 | 32 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 665.00 | 2 237.00 | | 328 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 498.00 | 2 237.00 | | 322 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 329.00 | 375 329.00 | | 375 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 968 979.00 | 968 979.00 | | 968 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VC Groupe et associés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 911.00 | 147 407.00 | 490 883.00 | 650 911.00 |
VI Groupe et associés | 119 447.00 | 19 500.00 | 99 947.00 | 119 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 591.00 | 1 091 914.00 | 19 677.00 | 1 111 591.00 |
VW T.V.A. | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 670.00 | 872 218.00 | 590 830.00 | 1 475 670.00 |