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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 6 337.00 | 2 830.00 | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 456.00 | 57 105.00 | 16 350.00 | 73 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 029.00 | 282 357.00 | 106 671.00 | 389 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 415.00 | 345 800.00 | 388 615.00 | 734 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 456.00 | | 1 126 456.00 | 1 126 456.00 |
BZ Autres créances | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 351 365.00 | | 351 365.00 | 351 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 670.00 | | 1 738 670.00 | 1 738 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 086.00 | 345 800.00 | 2 127 285.00 | 2 473 086.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 870.00 | 323 969.00 | | 569 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 353.00 | 245 901.00 | | 197 353.00 |
DL TOTAL (I) | 775 609.00 | 578 255.00 | | 775 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 704.00 | 603 483.00 | | 560 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 88 744.00 | | 43 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 153.00 | 4 607.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 509.00 | 445 199.00 | | 412 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 958.00 | 471 001.00 | | 325 958.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 222.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 676.00 | 1 613 259.00 | | 1 351 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 285.00 | 2 191 514.00 | | 2 127 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 524.00 | | 23 892.00 | 710 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 969.00 | | 3 000.00 | 232 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 595.00 | | 20 890.00 | 441 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 960.00 | | 2.00 | 35 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 101.00 | 9 699.00 | | 336 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | 170.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 934.00 | 9 529.00 | | 329 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 509.00 | 412 509.00 | | 412 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 457.00 | 1 126 457.00 | | 1 126 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 705.00 | 159 989.00 | 400 715.00 | 560 705.00 |
VI Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 482.00 | 1 287 482.00 | | 1 287 482.00 |
VW T.V.A. | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 523.00 | 942 808.00 | 400 715.00 | 1 343 523.00 |