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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 802.00 | | 226 802.00 | 226 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 086.00 | 54 229.00 | 10 857.00 | 65 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 309.00 | 268 270.00 | 85 040.00 | 353 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 311.00 | 328 665.00 | 355 646.00 | 684 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BP En cours de production de services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 344.00 | 49 499.00 | 1 009 845.00 | 1 059 344.00 |
BZ Autres créances | 274 528.00 | | 274 528.00 | 274 528.00 |
CF Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 079.00 | 49 499.00 | 1 477 580.00 | 1 527 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 390.00 | 378 165.00 | 1 833 226.00 | 2 211 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 649.00 | 186 422.00 | | 288 649.00 |
DH Report à nouveau | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 875.00 | 102 227.00 | | -262 875.00 |
DL TOTAL (I) | 144 495.00 | 407 370.00 | | 144 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 487.00 | 334 126.00 | | 281 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 047.00 | 115 047.00 | | 97 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 26 434.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 139.00 | 853 776.00 | | 632 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 551.00 | 454 744.00 | | 632 551.00 |
EA Autres dettes | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 730.00 | 1 784 127.00 | | 1 688 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 226.00 | 2 191 497.00 | | 1 833 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 439.00 | 1 784 127.00 | | 1 453 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 499.00 | 95 624.00 | | 75 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 924.00 | | 5 387.00 | 678 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 008.00 | | 5 387.00 | 413 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 425.00 | 240.00 | | 328 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 258.00 | 240.00 | | 322 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 139.00 | 632 139.00 | | 632 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 989.00 | 1 053 989.00 | | 1 053 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VC Groupe et associés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 161.00 | -47 157.00 | 35 699.00 | 29 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 988.00 | 49 742.00 | 147 458.00 | 205 988.00 |
VI Groupe et associés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 903.00 | 1 373 903.00 | | 1 373 903.00 |
VW T.V.A. | 492 546.00 | 492 546.00 | | 492 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 980.00 | 1 407 416.00 | 183 157.00 | 1 639 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 952.00 | 18 052.00 | | 17 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 752.00 | 25 961.00 | | 36 752.00 |
ST Autres comptes | 340 237.00 | 359 730.00 | | 340 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 502.00 | 191 247.00 | | 123 502.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 255 078.00 | 179 839.00 | | 255 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746 462.00 | 2 849 656.00 | | 1 746 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 315.00 | 151 337.00 | | 285 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 714.00 | 17 672.00 | | 20 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 666.00 | 35 724.00 | | 38 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 157.00 | 599 405.00 | | 613 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 201.00 | 775 938.00 | | 710 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 268.00 | 3 577 931.00 | | 2 532 268.00 |