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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 939.00 | 55 472.00 | 14 467.00 | 69 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 655.00 | 274 461.00 | 97 193.00 | 371 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 523.00 | 336 101.00 | 374 422.00 | 710 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 263.00 | | 1 122 263.00 | 1 122 263.00 |
BZ Autres créances | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 470 126.00 | | 470 126.00 | 470 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 092.00 | | 1 817 092.00 | 1 817 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 616.00 | 336 101.00 | 2 191 514.00 | 2 527 616.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 969.00 | 288 648.00 | | 323 969.00 |
DH Report à nouveau | | -151 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 901.00 | 256 645.00 | | 245 901.00 |
DL TOTAL (I) | 578 255.00 | 402 354.00 | | 578 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 483.00 | 650 911.00 | | 603 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 744.00 | 119 446.00 | | 88 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 199.00 | 375 328.00 | | 445 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 001.00 | 321 827.00 | | 471 001.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 8 154.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 259.00 | 1 475 669.00 | | 1 613 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 514.00 | 1 878 023.00 | | 2 191 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 706.00 | 872 218.00 | | 1 094 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 755.00 | | 13 769.00 | 696 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 839.00 | | 13 756.00 | 427 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | 13.00 | 35 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 902.00 | 5 199.00 | | 330 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 735.00 | 5 199.00 | | 324 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 200.00 | 445 200.00 | | 445 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 057.00 | 101 947.00 | 18 110.00 | 120 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 263.00 | 1 122 263.00 | | 1 122 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 484.00 | 35 591.00 | 67 893.00 | 103 484.00 |
VI Groupe et associés | 88 745.00 | 56 195.00 | 32 550.00 | 88 745.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 875.00 | 1 235 198.00 | 19 677.00 | 1 254 875.00 |
VW T.V.A. | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 652.00 | 1 090 100.00 | 518 553.00 | 1 608 652.00 |