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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 322.00 | 132 242.00 | 10 080.00 | 142 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 239.00 | 132 242.00 | 362 997.00 | 495 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 627.00 | 119 094.00 | 362 532.00 | 481 627.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 833.00 | 119 094.00 | 434 739.00 | 553 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 072.00 | 251 336.00 | 797 736.00 | 1 049 072.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
EA Autres dettes | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 521.00 | | | 537 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 736.00 | | | 797 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 521.00 | | | 537 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 625.00 | | 1 058 625.00 | 1 058 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 625.00 | | 1 058 625.00 | 1 058 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 094.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 958.00 | | | 1 230 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 390.00 | | | 1 210 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 551.00 | | 9 187.00 | 489 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 495 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 142 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 668.00 | | 9 154.00 | 136 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | 33.00 | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 724.00 | 16 018.00 | 3 500.00 | 119 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 724.00 | 16 018.00 | 3 500.00 | 119 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
UX Autres créances clients | 317 899.00 | | | 317 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VC Groupe et associés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 041.00 | 515 593.00 | 30 448.00 | 546 041.00 |
VW T.V.A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 521.00 | 537 521.00 | | 537 521.00 |