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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 237.00 | 82 189.00 | 32 048.00 | 114 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 586.00 | 82 189.00 | 400 398.00 | 482 586.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 289.00 | 120 757.00 | 429 532.00 | 550 289.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 057.00 | 120 757.00 | 613 300.00 | 734 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 643.00 | 202 945.00 | 1 013 698.00 | 1 216 643.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DL TOTAL (I) | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 551.00 | | | 253 551.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 724.00 | | | 120 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 981.00 | | | 713 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 698.00 | | | 1 013 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 981.00 | | | 713 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 193 238.00 | | 1 193 238.00 | 1 193 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 588.00 | | 1 193 588.00 | 1 193 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 244.00 | | | 1 382 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 365.00 | | | 1 346 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 469.00 | | 1 649.00 | 492 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 482 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 114 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | | 1 649.00 | 124 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 190.00 | 15 531.00 | 11 532.00 | 78 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | 15 531.00 | 11 532.00 | 78 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 756.00 | 81 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 369 641.00 | 369 641.00 | | 369 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 811.00 | 566 930.00 | 45 881.00 | 612 811.00 |
VW T.V.A. | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 981.00 | 713 981.00 | | 713 981.00 |