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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 022.00 | 83 059.00 | 61 963.00 | 145 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 360.00 | 83 059.00 | 448 300.00 | 531 360.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 087.00 | 59 228.00 | 340 859.00 | 400 087.00 |
BZ Autres créances | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
CF Disponibilités | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 570.00 | 59 228.00 | 446 343.00 | 505 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 930.00 | 142 287.00 | 894 643.00 | 1 036 930.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 302.00 | | | 218 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 524.00 | | | 632 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 643.00 | | | 894 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 524.00 | | | 632 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 991 192.00 | | 991 192.00 | 991 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 592.00 | | 992 592.00 | 992 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 705.00 | | | -9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 491.00 | | | 1 226 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 839.00 | | | 1 233 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 209.00 | | 70 185.00 | 543 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 471.00 | 65 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 034.00 | 531 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 563.00 | 145 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 400.00 | | 70 185.00 | 145 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 823.00 | 14 520.00 | 70 284.00 | 138 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | 14 520.00 | 70 284.00 | 138 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 228.00 | 127 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
UX Autres créances clients | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VC Groupe et associés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VI Groupe et associés | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 090.00 | 469 220.00 | 63 869.00 | 533 090.00 |
VW T.V.A. | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 524.00 | 632 524.00 | | 632 524.00 |