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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 400.00 | 138 823.00 | 6 577.00 | 145 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 209.00 | 138 823.00 | 404 386.00 | 543 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 771.00 | 127 751.00 | 297 020.00 | 424 771.00 |
BZ Autres créances | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 622.00 | 127 751.00 | 376 872.00 | 504 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 831.00 | 266 574.00 | 781 257.00 | 1 047 831.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 334.00 | | | 174 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 701.00 | | | 491 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 257.00 | | | 781 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 701.00 | | | 491 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 829.00 | | 1 033 829.00 | 1 033 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 829.00 | | 1 033 829.00 | 1 033 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 751.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 844.00 | | | 1 207 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 503.00 | | | 1 178 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 239.00 | | 47 970.00 | 495 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 322.00 | | 3 078.00 | 142 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 448.00 | | 44 892.00 | 32 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 242.00 | 6 581.00 | 138 823.00 | 132 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 242.00 | 6 581.00 | 138 823.00 | 132 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 751.00 | 119 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
UX Autres créances clients | 238 148.00 | | | 238 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VI Groupe et associés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 159.00 | 492 818.00 | 75 341.00 | 568 159.00 |
VW T.V.A. | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 701.00 | 491 701.00 | | 491 701.00 |