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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 100 124.00 | 31 831.00 | 131 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 304.00 | 100 124.00 | 400 180.00 | 500 304.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 341.00 | 97 963.00 | 364 378.00 | 462 341.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 491.00 | 97 963.00 | 408 528.00 | 506 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 795.00 | 198 087.00 | 808 708.00 | 1 006 795.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 92 080.00 | | | 92 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DL TOTAL (I) | 313 561.00 | | | 313 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 147.00 | | | 495 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 708.00 | | | 808 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 147.00 | | | 495 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FG Production vendue services | 1 104 028.00 | | 1 104 028.00 | 1 104 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 678.00 | | 1 103 678.00 | 1 103 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 216.00 | | | 1 319 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 371.00 | | | 1 305 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 586.00 | | 17 718.00 | 482 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 237.00 | | 17 718.00 | 114 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 189.00 | 17 936.00 | | 82 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 17 936.00 | | 82 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 129.00 | 2 433.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 2 433.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 2 433.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 302 943.00 | 302 943.00 | | 302 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
VB T. V. A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 947.00 | 489 067.00 | 45 881.00 | 534 947.00 |
VW T.V.A. | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 147.00 | 495 147.00 | | 495 147.00 |