| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 468.00 | | 320 468.00 | 320 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 120.00 | 78 190.00 | 45 930.00 | 124 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 469.00 | 78 190.00 | 414 279.00 | 492 469.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 219.00 | 81 164.00 | 375 055.00 | 456 219.00 |
BZ Autres créances | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CF Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 468.00 | 81 164.00 | 438 304.00 | 519 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 937.00 | 159 354.00 | 852 583.00 | 1 011 937.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 263 838.00 | | | 263 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 745.00 | | | 588 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 583.00 | | | 852 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 351.00 | | | 587 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FG Production vendue services | 1 157 188.00 | | 1 157 188.00 | 1 157 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 546.00 | | 1 159 546.00 | 1 159 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 164.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 952.00 | | | 1 354 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 233.00 | | | 1 353 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 360.00 | | 244.00 | 531 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 988.00 | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 492 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 146.00 | 124 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 468.00 | | | 320 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 022.00 | | 244.00 | 145 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 059.00 | 16 277.00 | 21 146.00 | 83 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 059.00 | 16 277.00 | 21 146.00 | 83 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 164.00 | 59 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 335 703.00 | 335 703.00 | | 335 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VC Groupe et associés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VI Groupe et associés | 132 729.00 | 132 729.00 | | 132 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 077.00 | 506 196.00 | 45 881.00 | 552 077.00 |
VW T.V.A. | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 351.00 | 587 351.00 | | 587 351.00 |