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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 705.00 | 64 704.00 | 20 001.00 | 84 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 136.00 | 67 512.00 | 27 624.00 | 95 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
060 Stock marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
084 Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
110 Total général Actif | 144 252.00 | 67 512.00 | 76 740.00 | 144 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 795.00 | | | 185 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
252 Charges sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 011.00 | | | 201 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 216.00 | | | -15 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |