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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 704.00 | 20 750.00 | 32 953.00 | 53 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 527.00 | 21 950.00 | 40 576.00 | 62 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
060 Stock marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
110 Total général Actif | 98 073.00 | 21 950.00 | 76 122.00 | 98 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 419.00 | | | 6 419.00 |