| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 26 190.00 | 43 558.00 | 69 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 571.00 | 27 390.00 | 51 181.00 | 78 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
110 Total général Actif | 121 431.00 | 27 390.00 | 94 041.00 | 121 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
252 Charges sociales | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |