| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 71 460.00 | 14 128.00 | 85 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 019.00 | 74 268.00 | 21 751.00 | 96 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
060 Stock marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
084 Disponibilités | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
110 Total général Actif | 148 815.00 | 74 268.00 | 74 547.00 | 148 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 284.00 | | | 156 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -943.00 | | | -943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 315.00 | | | 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |