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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 096.00 | 44 187.00 | 36 908.00 | 81 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 527.00 | 46 995.00 | 44 531.00 | 91 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
060 Stock marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
084 Disponibilités | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
110 Total général Actif | 133 891.00 | 46 995.00 | 86 895.00 | 133 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
252 Charges sociales | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 717.00 | | | -15 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 903.00 | | | 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |