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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 963.00 | 72 126.00 | 7 837.00 | 79 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 394.00 | 74 934.00 | 15 460.00 | 90 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
060 Stock marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
084 Disponibilités | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
110 Total général Actif | 128 045.00 | 74 934.00 | 53 111.00 | 128 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 367.00 | | | 149 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344.00 | | | -344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
252 Charges sociales | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 684.00 | | | -17 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 684.00 | | | -17 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 207.00 | | | 8 207.00 |