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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 20 573.00 | 1 655.00 | 22 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 331.00 | 93 902.00 | 20 429.00 | 114 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 688.00 | 116 955.00 | 26 734.00 | 143 688.00 |
BT Marchandises | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
BZ Autres créances | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 323.00 | | 671 323.00 | 671 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 012.00 | 116 955.00 | 698 057.00 | 815 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 234 774.00 | | | 234 774.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 283.00 | | | 463 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 057.00 | | | 698 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 392.00 | | | 460 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 164.00 | | 1 369 164.00 | 1 369 164.00 |
FG Production vendue services | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 004.00 | | 1 418 004.00 | 1 418 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -50.00 | | | -50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 999.00 | | | 1 428 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 241.00 | | | 1 404 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 068.00 | | 5 289.00 | 139 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 143 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 116 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 840.00 | | 639.00 | 116 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 583.00 | 8 992.00 | 620.00 | 108 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 1 247.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 257.00 | 7 745.00 | 620.00 | 89 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 068.00 | 3 177.00 | 2 891.00 | 6 068.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 046.00 | 166 396.00 | 4 650.00 | 171 046.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 283.00 | 460 392.00 | 2 891.00 | 463 283.00 |