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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 481.00 | 949.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 102 352.00 | 12 062.00 | 114 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 472.00 | 127 810.00 | 17 661.00 | 145 472.00 |
BT Marchandises | 490 881.00 | | 490 881.00 | 490 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
BZ Autres créances | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 088.00 | | 740 088.00 | 740 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 559.00 | 127 810.00 | 757 749.00 | 885 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 071.00 | | | 247 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 266 545.00 | | | 266 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
EA Autres dettes | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 204.00 | | | 491 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 749.00 | | | 757 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 204.00 | | | 491 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 339.00 | | 1 133.00 | 144 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | | 1 133.00 | 116 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 587.00 | 5 224.00 | | 122 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 927.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 536.00 | 4 296.00 | | 100 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 801.00 | 274 801.00 | | 274 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 771.00 | 139 121.00 | 4 650.00 | 143 771.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 204.00 | 491 204.00 | | 491 204.00 |