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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 22 358.00 | 3 475.00 | 25 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 861.00 | 569.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 198.00 | 68 427.00 | 60 772.00 | 129 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 111.00 | 93 646.00 | 69 466.00 | 163 111.00 |
BT Marchandises | 407 071.00 | | 407 071.00 | 407 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 555.00 | | 663 555.00 | 663 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 667.00 | 93 646.00 | 733 021.00 | 826 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 691.00 | | | 258 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 180.00 | | | -25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 242 311.00 | | | 242 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 748.00 | | | 282 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
EA Autres dettes | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 710.00 | | | 490 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 021.00 | | | 733 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 432.00 | | | 450 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 869.00 | 15 777.00 | | 77 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 160.00 | 2 198.00 | | 20 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 709.00 | 13 578.00 | | 57 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 748.00 | 282 748.00 | | 282 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 211.00 | 16 932.00 | 40 278.00 | 57 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 805.00 | 120 155.00 | 4 650.00 | 124 805.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 710.00 | 450 432.00 | 40 278.00 | 490 710.00 |