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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 20 160.00 | 5 673.00 | 25 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 671.00 | 759.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 198.00 | 55 038.00 | 74 160.00 | 129 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 111.00 | 77 869.00 | 85 242.00 | 163 111.00 |
BT Marchandises | 413 880.00 | | 413 880.00 | 413 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BZ Autres créances | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 949.00 | | 659 949.00 | 659 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 061.00 | 77 869.00 | 745 192.00 | 823 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 745.00 | | | 257 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 267 491.00 | | | 267 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | | | 106 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 689.00 | | | 282 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 701.00 | | | 477 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 192.00 | | | 745 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 472.00 | | 80 182.00 | 145 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 543.00 | 163 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 803.00 | 132 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 978.00 | | 6 595.00 | 22 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 844.00 | | 73 587.00 | 117 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 810.00 | 12 507.00 | 62 448.00 | 127 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 978.00 | 922.00 | 3 740.00 | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 832.00 | 11 585.00 | 58 708.00 | 104 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 689.00 | 282 689.00 | | 282 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VB T. V. A. | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 948.00 | 16 738.00 | 57 211.00 | 73 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 697.00 | 147 047.00 | 4 650.00 | 151 697.00 |
VW T.V.A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 701.00 | 420 490.00 | 57 211.00 | 477 701.00 |