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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 5 029.00 | 6 758.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 919.00 | 91 129.00 | 42 790.00 | 133 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 189.00 | 121 990.00 | 54 198.00 | 176 189.00 |
BT Marchandises | 361 927.00 | | 361 927.00 | 361 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 841.00 | | 243 841.00 | 243 841.00 |
BZ Autres créances | 190 124.00 | | 190 124.00 | 190 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 683.00 | | 942 683.00 | 942 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 872.00 | 121 990.00 | 996 881.00 | 1 118 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 278 746.00 | | | 278 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 643.00 | | | 267 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
EA Autres dettes | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 136.00 | | | 718 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 881.00 | | | 996 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 582.00 | | | 523 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 293.00 | | 5 895.00 | 170 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 810.00 | | 5 895.00 | 139 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 880.00 | 14 110.00 | | 107 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | 1 276.00 | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 323.00 | 12 834.00 | | 83 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 643.00 | 267 643.00 | | 267 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 981.00 | 17 427.00 | 190 740.00 | 211 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 462.00 | 170 462.00 | | 170 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 225.00 | 435 575.00 | 4 650.00 | 440 225.00 |
VW T.V.A. | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 136.00 | 523 582.00 | 190 740.00 | 718 136.00 |