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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 6 890.00 | 4 897.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 895.00 | 98 616.00 | 35 279.00 | 133 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 054.00 | 131 339.00 | 58 715.00 | 190 054.00 |
BT Marchandises | 349 826.00 | | 349 826.00 | 349 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 646.00 | | 349 646.00 | 349 646.00 |
BZ Autres créances | 197 716.00 | | 197 716.00 | 197 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 241.00 | | 1 030 241.00 | 1 030 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 295.00 | 131 339.00 | 1 088 956.00 | 1 220 295.00 |
CU Autres participations | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 946.00 | | | 269 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 303 943.00 | | | 303 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
EA Autres dettes | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 013.00 | | | 785 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 956.00 | | | 1 088 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 013.00 | | | 605 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 189.00 | | 18 438.00 | 176 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 190 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 145 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 706.00 | | 4 550.00 | 145 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 13 888.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 990.00 | 13 906.00 | 4 557.00 | 121 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 157.00 | 13 906.00 | 4 557.00 | 96 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 176.00 | 230 176.00 | | 230 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 349 646.00 | 349 646.00 | | 349 646.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 103.00 | 15 103.00 | 176 187.00 | 195 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 166.00 | 549 516.00 | 4 650.00 | 554 166.00 |
VW T.V.A. | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 013.00 | 605 013.00 | 176 187.00 | 785 013.00 |