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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 12 534.00 | 4 809.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 953.00 | 154 386.00 | 76 567.00 | 230 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 314.00 | 166 920.00 | 694 394.00 | 861 314.00 |
BT Marchandises | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BZ Autres créances | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 858.00 | | 647 858.00 | 647 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 172.00 | 166 920.00 | 1 342 251.00 | 1 509 172.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 100 313.00 | 1 100 313.00 | | 1 100 313.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | -10 920.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 526.00 | 10 823.00 | | 15 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 127.00 | 1 108 601.00 | | 1 124 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 23 733.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 75 052.00 | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 001.00 | 169 505.00 | | 164 001.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 308.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 124.00 | 268 597.00 | | 218 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 251.00 | 1 377 198.00 | | 1 342 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 124.00 | 268 597.00 | | 218 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 550.00 | | 1 254 550.00 | 1 254 550.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 621.00 | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 380.00 | 26 688.00 | | 22 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 499.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 892.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 881.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 719.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 767.00 | 1 247 820.00 | | 1 266 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 241.00 | 1 236 996.00 | | 1 251 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 526.00 | 10 823.00 | | 15 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 454.00 | | 5 860.00 | 855 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 463.00 | | 5 834.00 | 242 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | 26.00 | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 102.00 | 18 818.00 | | 148 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 102.00 | 18 818.00 | | 148 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | -6.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VP Divers | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 986.00 | 94 927.00 | 11 059.00 | 105 986.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 124.00 | 218 124.00 | | 218 124.00 |