| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 13 860.00 | 5 283.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 749.00 | 171 192.00 | 74 557.00 | 245 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 687.00 | 185 052.00 | 689 635.00 | 874 687.00 |
BT Marchandises | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 282.00 | | 511 282.00 | 511 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 501.00 | | 642 501.00 | 642 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 188.00 | 185 052.00 | 1 332 136.00 | 1 517 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 011.00 | 7 622.00 | | 400 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 354.00 | 1 100 313.00 | | 693 354.00 |
DH Report à nouveau | | -96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 15 526.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 411.00 | 1 124 127.00 | | 1 115 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 866.00 | 132.00 | | 47 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 53 626.00 | | 18 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 259.00 | 164 001.00 | | 146 259.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 365.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 725.00 | 218 124.00 | | 216 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 136.00 | 1 342 251.00 | | 1 332 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 725.00 | 218 124.00 | | 216 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 268.00 | 1 704.00 | 1 237 972.00 | 1 236 268.00 |
FG Production vendue services | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 994.00 | 1 704.00 | 1 238 698.00 | 1 236 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | 3 428.00 | | 3 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 402.00 | 22 380.00 | | 33 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | 489.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 234.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 234.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -234.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 207.00 | 1 266 767.00 | | 1 255 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 923.00 | 1 251 241.00 | | 1 233 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 15 526.00 | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 314.00 | | 18 123.00 | 861 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 874 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 264 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 296.00 | | 18 096.00 | 248 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | 27.00 | 15 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 920.00 | 18 711.00 | 579.00 | 166 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 920.00 | 18 711.00 | 579.00 | 166 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VP Divers | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 406.00 | 7 481.00 | 58 925.00 | 66 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 725.00 | 216 725.00 | | 216 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 864.00 | 27 166.00 | | 31 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 212.00 | 16 718.00 | | 20 212.00 |
ST Autres comptes | 109 519.00 | 109 581.00 | | 109 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 580.00 | 73 686.00 | | 75 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 469.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 507.00 | 28 635.00 | | 33 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 031.00 | 251 034.00 | | 248 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 189.00 | 120 227.00 | | 115 189.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 312.00 | 199 985.00 | | 205 312.00 |