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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 17 872.00 | 2 771.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 492.00 | 225 896.00 | 70 596.00 | 296 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 537.00 | 243 769.00 | 683 768.00 | 927 537.00 |
BT Marchandises | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CF Disponibilités | 578 292.00 | | 578 292.00 | 578 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 827.00 | | 700 827.00 | 700 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 364.00 | 243 769.00 | 1 384 595.00 | 1 628 364.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
DG Autres réserves | 622 460.00 | 653 354.00 | | 622 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 187.00 | 9 106.00 | | 36 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 704.00 | 1 084 517.00 | | 1 080 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 974.00 | 44 547.00 | | 27 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 477.00 | 89 216.00 | | 96 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 20 160.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 710.00 | 205 499.00 | | 166 710.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 689.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 892.00 | 360 112.00 | | 303 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 595.00 | 1 444 629.00 | | 1 384 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 724.00 | | 3 813.00 | 933 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 927 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 317 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 350.00 | | 3 785.00 | 323 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 185.00 | | 28.00 | 13 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 072.00 | 37 933.00 | 8 236.00 | 214 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 072.00 | 37 933.00 | 8 236.00 | 214 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 954.00 | 16 719.00 | 11 235.00 | 27 954.00 |
VI Groupe et associés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 079.00 | 38 468.00 | 11 611.00 | 50 079.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 892.00 | 292 657.00 | 11 235.00 | 303 892.00 |