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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 16 338.00 | 4 305.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 707.00 | 197 733.00 | 104 973.00 | 302 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 724.00 | 214 072.00 | 719 652.00 | 933 724.00 |
BT Marchandises | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 594 227.00 | | 594 227.00 | 594 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 976.00 | | 724 976.00 | 724 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 700.00 | 214 072.00 | 1 444 629.00 | 1 658 700.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 011.00 | 7 622.00 | | 400 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 046.00 | 762.00 | | 22 046.00 |
DG Autres réserves | 653 354.00 | 1 085 742.00 | | 653 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 106.00 | 21 284.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 517.00 | 1 115 411.00 | | 1 084 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 216.00 | 47 866.00 | | 89 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 18 496.00 | | 20 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 499.00 | 146 259.00 | | 205 499.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 4 104.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 112.00 | 216 725.00 | | 360 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 629.00 | 1 332 136.00 | | 1 444 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 158.00 | 216 725.00 | | 332 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 687.00 | | 63 026.00 | 874 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 933 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 323 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 892.00 | | 62 447.00 | 264 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 579.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 052.00 | 29 378.00 | 359.00 | 185 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 052.00 | 29 378.00 | 359.00 | 185 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 515.00 | 16 561.00 | 27 954.00 | 44 515.00 |
VI Groupe et associés | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VP Divers | 18 884.00 | 8 884.00 | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 383.00 | 51 772.00 | 11 611.00 | 63 383.00 |
VW T.V.A. | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 112.00 | 332 158.00 | 27 954.00 | 360 112.00 |