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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 18 832.00 | 1 811.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 797.00 | 260 585.00 | 40 212.00 | 300 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 864.00 | 279 417.00 | 652 447.00 | 931 864.00 |
BT Marchandises | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 737 319.00 | | 737 319.00 | 737 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 649.00 | | 844 649.00 | 844 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 513.00 | 279 417.00 | 1 497 096.00 | 1 776 513.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
DG Autres réserves | 618 647.00 | 622 460.00 | | 618 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 36 187.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 757.00 | 1 080 704.00 | | 1 048 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 722.00 | 27 974.00 | | 15 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 926.00 | 96 477.00 | | 195 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 11 165.00 | | 59 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 991.00 | 166 710.00 | | 168 991.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 1 565.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 339.00 | 303 891.00 | | 444 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 096.00 | 1 384 596.00 | | 1 497 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 339.00 | 292 657.00 | | 448 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 537.00 | | 4 327.00 | 927 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 135.00 | | 4 305.00 | 317 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 22.00 | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 769.00 | 35 649.00 | | 243 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 769.00 | 35 649.00 | | 243 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VI Groupe et associés | 195 926.00 | 195 926.00 | | 195 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 737.00 | 22 126.00 | 11 611.00 | 33 737.00 |
VW T.V.A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 339.00 | 448 339.00 | | 448 339.00 |