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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 596 991.00 | | 596 991.00 | 596 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 19 792.00 | 851.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 582.00 | 280 948.00 | 23 634.00 | 304 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 671.00 | 300 740.00 | 634 931.00 | 935 671.00 |
BT Marchandises | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 936 234.00 | | 936 234.00 | 936 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 749.00 | | 1 048 749.00 | 1 048 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 420.00 | 300 740.00 | 1 683 680.00 | 1 984 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 011.00 | 400 011.00 | | 400 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
DG Autres réserves | 606 700.00 | 618 647.00 | | 606 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | 8 053.00 | | 180 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 145.00 | 1 048 757.00 | | 1 209 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 19 722.00 | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 295.00 | 195 926.00 | | 147 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 59 710.00 | | 70 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 660.00 | 168 991.00 | | 240 660.00 |
EA Autres dettes | 13 586.00 | 3 990.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 536.00 | 448 339.00 | | 474 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 680.00 | 1 497 097.00 | | 1 683 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 536.00 | 448 339.00 | | 474 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 864.00 | | 3 807.00 | 931 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 189.00 | | | 597 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 440.00 | | 3 785.00 | 321 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 235.00 | | 22.00 | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 417.00 | 21 323.00 | | 279 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 417.00 | 21 323.00 | | 279 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 093.00 | 32 482.00 | 11 611.00 | 44 093.00 |
VW T.V.A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 536.00 | 474 536.00 | | 474 536.00 |