| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 656.00 | 91 983.00 | 30 674.00 | 122 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 970.00 | 98 116.00 | 30 854.00 | 128 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 137.00 | | 477 137.00 | 477 137.00 |
BZ Autres créances | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CF Disponibilités | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 431.00 | | 710 431.00 | 710 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 401.00 | 98 116.00 | 741 286.00 | 839 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 706.00 | | | 310 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 633.00 | | | 555 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 286.00 | | | 741 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 633.00 | | | 555 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 129.00 | | 1 865 129.00 | 1 865 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 129.00 | | 1 865 129.00 | 1 865 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 234.00 | | | 1 866 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 834.00 | | | 1 800 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 974.00 | | 32 996.00 | 95 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 712.00 | | 32 996.00 | 93 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 517.00 | 9 599.00 | | 88 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 142.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | 9 457.00 | | 86 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 706.00 | 310 706.00 | | 310 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 477 137.00 | | | 477 137.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 722.00 | 568 542.00 | 181.00 | 568 722.00 |
VW T.V.A. | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 633.00 | 555 633.00 | | 555 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289 336.00 | | | 1 289 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 054.00 | | | 372 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 989.00 | | | 1 458 989.00 |