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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 261.00 | 94 703.00 | 48 558.00 | 143 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 475.00 | 100 836.00 | 58 639.00 | 159 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 185.00 | 3 140.00 | 496 045.00 | 499 185.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 794 993.00 | | 794 993.00 | 794 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 387.00 | 3 140.00 | 1 338 247.00 | 1 341 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 862.00 | 103 976.00 | 1 396 886.00 | 1 500 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
DL TOTAL (I) | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 028.00 | | | 565 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 550.00 | | | 419 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 186.00 | | | 1 218 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 886.00 | | | 1 396 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 975.00 | | | 1 214 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 390.00 | | 55 085.00 | 104 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 128.00 | | 45 185.00 | 102 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 9 900.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 598.00 | 22 819.00 | 10 580.00 | 88 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | 22 819.00 | 10 580.00 | 86 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 028.00 | 565 028.00 | | 565 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 550.00 | 419 550.00 | | 419 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 495 826.00 | 495 826.00 | | 495 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 579.00 | 17 368.00 | 3 211.00 | 20 579.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 475.00 | 546 394.00 | 10 081.00 | 556 475.00 |
VW T.V.A. | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 186.00 | 1 214 975.00 | 3 211.00 | 1 218 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
ST Autres comptes | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675 898.00 | | | 2 675 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 650.00 | | | 673 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
ZE Dividendes | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 906 792.00 | | | 2 906 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |