| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 925.00 | 71 185.00 | 22 739.00 | 93 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 239.00 | 77 318.00 | 22 920.00 | 100 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 635.00 | 3 140.00 | 867 495.00 | 870 635.00 |
BZ Autres créances | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 038.00 | 3 140.00 | 1 008 898.00 | 1 012 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 276.00 | 80 458.00 | 1 031 818.00 | 1 112 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DL TOTAL (I) | 182 613.00 | | | 182 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 109.00 | | | 519 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 205.00 | | | 849 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 818.00 | | | 1 031 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 049.00 | | | 838 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 434.00 | | 2 357 434.00 | 2 357 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 434.00 | | 2 357 434.00 | 2 357 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 755.00 | | | -16 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 158.00 | | | 2 361 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 528.00 | | | 2 289 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 970.00 | | 5 129.00 | 128 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 861.00 | 100 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 861.00 | 97 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 708.00 | | 5 129.00 | 126 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 116.00 | 11 545.00 | 32 342.00 | 98 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 035.00 | 11 545.00 | 32 342.00 | 96 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 109.00 | 519 109.00 | | 519 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 867 275.00 | | | 867 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 003.00 | 9 848.00 | 11 156.00 | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 099.00 | 1 004 918.00 | 181.00 | 1 005 099.00 |
VW T.V.A. | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 205.00 | 838 049.00 | 11 156.00 | 849 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
ST Autres comptes | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 777 665.00 | | | 1 777 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 482.00 | | | 372 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
ZE Dividendes | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 687.00 | | | 1 937 687.00 |