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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 070.00 | 80 676.00 | 33 393.00 | 114 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 384.00 | 83 810.00 | 83 574.00 | 167 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 674.00 | 89 028.00 | 208 645.00 | 297 674.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 456.00 | 89 028.00 | 541 427.00 | 630 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 840.00 | 172 838.00 | 625 001.00 | 797 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 051.00 | 69 356.00 | | 131 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 101.00 | 100 695.00 | | 148 101.00 |
DL TOTAL (I) | 287 952.00 | 178 851.00 | | 287 952.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 3 211.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 15 319.00 | | 1 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 147 840.00 | | 84 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 643.00 | 187 692.00 | | 98 643.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 190.00 | 337 000.00 | | 65 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 648.00 | 691 063.00 | | 328 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 001.00 | 878 315.00 | | 625 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 648.00 | 690 584.00 | | 328 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 544.00 | | | 224 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 50 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 160.00 | 167 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 260.00 | 115 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 382.00 | | | 162 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 697.00 | 20 010.00 | 27 897.00 | 91 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 616.00 | 20 010.00 | 27 897.00 | 89 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
UX Autres créances clients | 297 674.00 | 297 674.00 | | 297 674.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 655.00 | 354 475.00 | 50 181.00 | 404 655.00 |
VW T.V.A. | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 649.00 | 328 649.00 | | 328 649.00 |