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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 076.00 | 82 465.00 | 15 612.00 | 98 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 390.00 | 88 598.00 | 15 792.00 | 104 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 632.00 | 3 140.00 | 319 492.00 | 322 632.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 407.00 | 3 140.00 | 441 267.00 | 444 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 797.00 | 91 738.00 | 457 059.00 | 548 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DL TOTAL (I) | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 059.00 | | | 457 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 442.00 | | | 249 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 117.00 | | 2 843.00 | 117 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 104 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 569.00 | 102 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 855.00 | | 2 843.00 | 114 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 999.00 | 14 169.00 | 15 569.00 | 89 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 917.00 | 14 169.00 | 15 569.00 | 87 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 400.00 | | 20 000.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 36 371.00 | | 33 231.00 | 36 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 371.00 | | 33 231.00 | 36 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 771.00 | | 53 231.00 | 64 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 319 272.00 | 319 272.00 | | 319 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 2 130.00 | 3 190.00 | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 735.00 | 349 554.00 | 181.00 | 349 735.00 |
VW T.V.A. | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 632.00 | 249 442.00 | 3 190.00 | 252 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045 436.00 | | | 1 045 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 112.00 | | | 1 195 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |