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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 803.00 | 83 865.00 | 26 937.00 | 110 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 117.00 | 89 999.00 | 27 118.00 | 117 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 944.00 | 36 371.00 | 683 573.00 | 719 944.00 |
BZ Autres créances | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
CF Disponibilités | 847 263.00 | | 847 263.00 | 847 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 212.00 | 36 371.00 | 1 636 841.00 | 1 673 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 329.00 | 126 369.00 | 1 663 959.00 | 1 790 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
DL TOTAL (I) | 257 642.00 | | | 257 642.00 |
DP Provisions pour risques | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 287.00 | | | 854 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 912.00 | | | 405 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 918.00 | | | 1 377 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 959.00 | | | 1 663 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 598.00 | | | 1 372 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 239.00 | 16 878.00 | | 100 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 977.00 | 16 878.00 | | 97 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 318.00 | 12 680.00 | | 77 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 237.00 | 12 680.00 | | 75 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 33 231.00 | | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 33 231.00 | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 61 631.00 | | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 287.00 | 854 287.00 | | 854 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 676 707.00 | | | 676 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 790.00 | 11 470.00 | 5 320.00 | 16 790.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 279.00 | 825 098.00 | 181.00 | 825 279.00 |
VW T.V.A. | 346 112.00 | 346 112.00 | | 346 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 918.00 | 1 372 598.00 | 5 320.00 | 1 377 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
ST Autres comptes | 157 654.00 | | | 157 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719 217.00 | | | 4 719 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 743.00 | | | 1 213 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026 352.00 | | | 1 026 352.00 |
ZE Dividendes | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 946 138.00 | | | 4 946 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |