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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 233.00 | 1 810.00 | 29 423.00 | 31 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136.00 | 26 037.00 | 3 099.00 | 29 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 317.00 | 396 376.00 | 197 941.00 | 594 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 819.00 | 424 223.00 | 436 595.00 | 860 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 931.00 | 6 346.00 | 209 585.00 | 215 931.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 452.00 | 6 346.00 | 332 106.00 | 338 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 271.00 | 430 569.00 | 768 702.00 | 1 199 271.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 360 337.00 | | | 360 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 702.00 | | | 768 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 041.00 | | | 350 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 375.00 | | 81 705.00 | 821 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 261.00 | 860 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 261.00 | 623 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 010.00 | | 81 705.00 | 584 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 981.00 | 78 503.00 | 42 261.00 | 387 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 171.00 | 78 503.00 | 42 261.00 | 386 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 6 346.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 6 346.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 6 346.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 346.00 | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 605.00 | 51 282.00 | 58 323.00 | 109 605.00 |
VI Groupe et associés | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 885.00 | 257 175.00 | 2 710.00 | 259 885.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 364.00 | 350 041.00 | 58 323.00 | 408 364.00 |