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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 233.00 | 1 810.00 | 71 423.00 | 73 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 28 561.00 | 6 548.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 075.00 | 450 743.00 | 167 331.00 | 618 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 029.00 | 481 114.00 | 451 914.00 | 933 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 595.00 | 4 314.00 | 160 282.00 | 164 595.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CF Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 648.00 | 4 314.00 | 317 334.00 | 321 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 677.00 | 485 428.00 | 769 249.00 | 1 254 677.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 311 137.00 | | | 311 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 355 393.00 | | | 355 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 626.00 | | | 179 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 855.00 | | | 413 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 249.00 | | | 769 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 398.00 | | | 289 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 819.00 | | 94 420.00 | 860 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 933 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 653 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 933.00 | | 42 000.00 | 233 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 453.00 | | 51 940.00 | 623 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 480.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 223.00 | 79 101.00 | 22 210.00 | 424 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 413.00 | 79 101.00 | 22 210.00 | 422 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 4 314.00 | 6 346.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 4 314.00 | 6 346.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 4 314.00 | 6 346.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 6 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 626.00 | 55 169.00 | 115 488.00 | 179 626.00 |
VI Groupe et associés | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
VP Divers | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 335.00 | 210 145.00 | 3 190.00 | 213 335.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 855.00 | 289 398.00 | 115 488.00 | 413 855.00 |