| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 233.00 | 1 810.00 | 71 423.00 | 73 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 636.00 | 35 789.00 | 11 846.00 | 47 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 846.00 | 522 207.00 | 175 639.00 | 697 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 327.00 | 559 806.00 | 465 521.00 | 1 025 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 281.00 | 5 509.00 | 235 772.00 | 241 281.00 |
BZ Autres créances | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CF Disponibilités | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 928.00 | 5 509.00 | 364 419.00 | 369 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 255.00 | 565 315.00 | 829 940.00 | 1 395 255.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 327 430.00 | | | 327 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 418 680.00 | | | 418 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 921.00 | | | 132 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 260.00 | | | 411 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 940.00 | | | 829 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 649.00 | | | 320 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 281.00 | | 76 525.00 | 975 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 479.00 | 1 025 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 479.00 | 745 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 435.00 | | 76 525.00 | 695 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 576.00 | 84 709.00 | 26 479.00 | 501 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 766.00 | 84 709.00 | 26 479.00 | 499 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 001.00 | 5 509.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001.00 | 5 509.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | 5 509.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | 4 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 966.00 | 96 355.00 | 90 611.00 | 186 966.00 |
VI Groupe et associés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
VP Divers | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 596.00 | 305 406.00 | 3 190.00 | 308 596.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 260.00 | 320 649.00 | 90 611.00 | 411 260.00 |