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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 233.00 | 1 810.00 | 71 423.00 | 73 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 696.00 | 31 519.00 | 14 177.00 | 45 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 740.00 | 468 247.00 | 181 493.00 | 649 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 281.00 | 501 576.00 | 473 705.00 | 975 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 344.00 | 4 001.00 | 188 342.00 | 192 344.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 880.00 | 4 001.00 | 355 878.00 | 359 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 160.00 | 505 577.00 | 829 584.00 | 1 335 160.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 311 193.00 | | | 311 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DL TOTAL (I) | 376 630.00 | | | 376 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 954.00 | | | 452 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 584.00 | | | 829 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 172.00 | | | 338 172.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 029.00 | | 95 176.00 | 933 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 924.00 | 975 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 924.00 | 695 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 933.00 | | | 275 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 183.00 | | 95 176.00 | 653 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 114.00 | 73 386.00 | 52 924.00 | 481 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 304.00 | 73 386.00 | 52 924.00 | 479 304.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | 4 001.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | 4 001.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | 4 001.00 | 4 314.00 | 4 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 4 314.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 897.00 | 85 116.00 | 110 919.00 | 199 897.00 |
VI Groupe et associés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
VP Divers | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 156.00 | 246 965.00 | 3 190.00 | 250 156.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 954.00 | 338 172.00 | 110 919.00 | 452 954.00 |