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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 233.00 | 1 810.00 | 106 423.00 | 108 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 126.00 | 53 268.00 | 13 858.00 | 67 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 311.00 | 603 097.00 | 167 214.00 | 770 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 123.00 | 658 174.00 | 493 948.00 | 1 152 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 420.00 | 10 120.00 | 395 300.00 | 405 420.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 700.00 | 10 120.00 | 527 580.00 | 537 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 822.00 | 668 294.00 | 1 021 528.00 | 1 689 822.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | 568 362.00 | | | 568 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 167.00 | | | 453 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 528.00 | | | 1 021 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 699.00 | | | 332 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 740.00 | 14.00 | 111 031.00 | 1 162 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 662.00 | 1 152 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 662.00 | 837 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 933.00 | | | 310 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 068.00 | | 111 031.00 | 848 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | 14.00 | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 737.00 | 110 099.00 | 121 662.00 | 669 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 927.00 | 110 099.00 | 121 662.00 | 667 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 10 120.00 | 4 994.00 | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 10 120.00 | 4 994.00 | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 10 120.00 | 4 994.00 | 4 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 120.00 | 4 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 343.00 | 82 876.00 | 120 467.00 | 203 343.00 |
VI Groupe et associés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 102.00 | 436 112.00 | 2 990.00 | 439 102.00 |
VW T.V.A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 167.00 | 332 699.00 | 120 467.00 | 453 167.00 |