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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 233.00 | 1 810.00 | 106 423.00 | 108 233.00 |
AH Fonds commercial | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 479.00 | 40 813.00 | 12 666.00 | 53 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 119.00 | 563 188.00 | 139 930.00 | 703 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 256.00 | 605 811.00 | 465 445.00 | 1 071 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 106.00 | 7 355.00 | 106 750.00 | 114 106.00 |
BZ Autres créances | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CF Disponibilités | 260 867.00 | | 260 867.00 | 260 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 399.00 | 7 355.00 | 390 043.00 | 397 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 655.00 | 613 167.00 | 855 488.00 | 1 468 655.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 370 880.00 | | | 370 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
DL TOTAL (I) | 463 707.00 | | | 463 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 488.00 | | | 855 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 157.00 | | | 294 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 327.00 | | 90 922.00 | 1 025 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 993.00 | 1 071 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 793.00 | 756 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 933.00 | | 35 000.00 | 275 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 482.00 | | 55 909.00 | 745 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 14.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 806.00 | 90 798.00 | 44 793.00 | 559 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 996.00 | 90 798.00 | 44 793.00 | 557 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 509.00 | 7 355.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 509.00 | 7 355.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | 7 355.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | 5 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 593.00 | 69 969.00 | 87 325.00 | 167 593.00 |
VI Groupe et associés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 522.00 | 136 532.00 | 2 990.00 | 139 522.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 781.00 | 294 157.00 | 87 325.00 | 391 781.00 |