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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 667.00 | 73 065.00 | 19 601.00 | 92 667.00 |
BF Prêts | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 987.00 | 81 431.00 | 49 536.00 | 140 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 538.00 | 4 900.00 | 262 638.00 | 267 538.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 977.00 | 4 900.00 | 486 077.00 | 490 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 444.00 | 96 331.00 | 535 613.00 | 631 444.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 191.00 | | | 411 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 026.00 | | | 495 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 614.00 | | | 535 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 655.00 | 59 607.00 | 1 379 262.00 | 1 319 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 655.00 | 59 607.00 | 1 379 262.00 | 1 319 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 134.00 | | | 486 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 135.00 | | | 486 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 674.00 | | | -483 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 622.00 | | | 1 665 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 984.00 | | | 1 683 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 077.00 | | 28 435.00 | 129 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 381.00 | 46 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 14 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 92 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 800.00 | | 2 031.00 | 92 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 911.00 | | 26 404.00 | 34 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 032.00 | 12 563.00 | 2 164.00 | 64 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 12 563.00 | 2 164.00 | 62 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 512.00 | 4 900.00 | 283 512.00 | 300 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 512.00 | 4 900.00 | 283 512.00 | 300 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 191.00 | 411 191.00 | | 411 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UP Prêts | 18 445.00 | 7 684.00 | | 18 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UX Autres créances clients | 261 658.00 | | | 261 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 435 681.00 | | | 435 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 336.00 | 357 575.00 | 10 761.00 | 368 336.00 |
VW T.V.A. | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 026.00 | 495 026.00 | | 495 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 1 113 577.00 | | | 1 113 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 748.00 | | | 1 163 748.00 |