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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 403.00 | 84 470.00 | 11 933.00 | 96 403.00 |
BF Prêts | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 602.00 | 95 628.00 | 62 974.00 | 158 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 333.00 | 4 900.00 | 336 433.00 | 341 333.00 |
BZ Autres créances | 114 437.00 | 23 000.00 | 91 437.00 | 114 437.00 |
CF Disponibilités | 278 478.00 | | 278 478.00 | 278 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 476.00 | 27 900.00 | 707 576.00 | 735 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 078.00 | 123 528.00 | 770 550.00 | 894 078.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | 9 792.00 | 7 208.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 588.00 | 47 950.00 | | 29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 735.00 | -18 362.00 | | 150 735.00 |
DL TOTAL (I) | 191 323.00 | 40 588.00 | | 191 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 308.00 | 411 191.00 | | 465 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | 58 664.00 | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 39 048.00 | 25 170.00 | | 39 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 227.00 | 495 025.00 | | 579 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 550.00 | 535 613.00 | | 770 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 227.00 | | | 579 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 810.00 | 54 413.00 | 1 457 223.00 | 1 402 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 810.00 | 54 413.00 | 1 457 223.00 | 1 402 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 486 134.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -483 673.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 205.00 | 1 665 622.00 | | 1 465 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 470.00 | 1 683 984.00 | | 1 314 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 735.00 | -18 362.00 | | 150 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 967.00 | | 44 529.00 | 140 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 129.00 | 60 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 894.00 | 158 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 96 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 667.00 | | 4 501.00 | 92 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 934.00 | | 40 028.00 | 46 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 431.00 | 12 170.00 | 765.00 | 74 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 065.00 | 12 170.00 | 765.00 | 73 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 308.00 | 465 308.00 | | 465 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UP Prêts | 32 316.00 | 7 839.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
UX Autres créances clients | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
VC Groupe et associés | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 831.00 | 435 957.00 | 64 874.00 | 500 831.00 |
VW T.V.A. | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 227.00 | 579 227.00 | | 579 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 117.00 | | 409.00 |
ST Autres comptes | 1 188 258.00 | 1 113 577.00 | | 1 188 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 314.00 | 50 171.00 | | 52 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 006.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 1 123.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 269.00 | 253 006.00 | | 269 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 255.00 | 205 797.00 | | 99 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 572.00 | 1 163 748.00 | | 1 240 572.00 |