| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 109.00 | 84 667.00 | 3 442.00 | 88 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 808.00 | 84 667.00 | 31 141.00 | 115 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | 332 091.00 | | 332 091.00 | 332 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 950.00 | | 607 950.00 | 607 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 758.00 | 84 667.00 | 639 091.00 | 723 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 139 990.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 846.00 | -56 216.00 | | 45 846.00 |
DL TOTAL (I) | 142 246.00 | 130 174.00 | | 142 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 769.00 | 352 409.00 | | 392 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 163.00 | 50 848.00 | | 80 163.00 |
EA Autres dettes | 23 913.00 | 136.00 | | 23 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 845.00 | 403 393.00 | | 496 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 091.00 | 533 567.00 | | 639 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 845.00 | 403 393.00 | | 496 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 966.00 | | 1 398 966.00 | 1 398 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 966.00 | | 1 398 966.00 | 1 398 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 1 523.00 | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 1 523.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 231.00 | 1 521.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 197.00 | 1 013 917.00 | | 1 403 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 351.00 | 1 070 133.00 | | 1 357 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 846.00 | -56 216.00 | | 45 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 938.00 | | 254.00 | 116 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 115 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 88 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785.00 | | 254.00 | 11 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 897.00 | 3 154.00 | 1 384.00 | 82 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 897.00 | 3 154.00 | 1 384.00 | 82 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 769.00 | 392 769.00 | | 392 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UX Autres créances clients | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 859.00 | 275 859.00 | | 275 859.00 |
VW T.V.A. | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 845.00 | 496 845.00 | | 496 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 2 448.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 223.00 | 28 098.00 | | 62 223.00 |
ST Autres comptes | 1 008 054.00 | 748 691.00 | | 1 008 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 533.00 | 53 604.00 | | 53 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 152.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 3 600.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 481.00 | 197.00 | | 283 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 856.00 | 856 154 310.00 | | 194 856.00 |
ZE Dividendes | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 810.00 | 830 393.00 | | 1 123 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |