| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 110.00 | 85 871.00 | 2 239.00 | 88 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 273.00 | 85 871.00 | 30 403.00 | 116 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
BZ Autres créances | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CF Disponibilités | 478 637.00 | | 478 637.00 | 478 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 766.00 | | 665 766.00 | 665 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 040.00 | 85 871.00 | 696 169.00 | 782 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 846.00 | 50 000.00 | | 83 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 268.00 | 45 846.00 | | 56 268.00 |
DL TOTAL (I) | 186 514.00 | 142 246.00 | | 186 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 148.00 | 392 769.00 | | 434 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 392.00 | 80 163.00 | | 40 392.00 |
EA Autres dettes | 35 114.00 | 23 913.00 | | 35 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 655.00 | 496 845.00 | | 509 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 169.00 | 639 091.00 | | 696 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 655.00 | 496 845.00 | | 509 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 472.00 | | 1 341 472.00 | 1 341 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 472.00 | | 1 341 472.00 | 1 341 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 4 013.00 | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 218.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 4 231.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | 4 231.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 520.00 | 1 403 197.00 | | 1 344 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 252.00 | 1 357 351.00 | | 1 288 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 268.00 | 45 846.00 | | 56 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 807.00 | | 1 702.00 | 115 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 116 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 88 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 109.00 | | 1 237.00 | 88 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | 465.00 | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 667.00 | 1 932.00 | 728.00 | 84 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | 1 932.00 | 728.00 | 84 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 148.00 | 434 148.00 | | 434 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UX Autres créances clients | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 655.00 | 509 655.00 | | 509 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 364.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 195.00 | 62 223.00 | | 65 195.00 |
ST Autres comptes | 978 300.00 | 1 008 054.00 | | 978 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 156.00 | 53 533.00 | | 55 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 192.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 2 556.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 109.00 | 283 481.00 | | 291 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 209.00 | 194 856.00 | | 195 209.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 650.00 | 1 123 810.00 | | 1 098 650.00 |