| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 892.00 | 83 432.00 | 7 460.00 | 90 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 182.00 | 83 432.00 | 34 750.00 | 118 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 459.00 | | 275 459.00 | 275 459.00 |
BZ Autres créances | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CF Disponibilités | 240 806.00 | | 240 806.00 | 240 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 264.00 | | 593 264.00 | 593 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 446.00 | 83 432.00 | 628 014.00 | 711 446.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 10 000.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 122.00 | 29 588.00 | | -24 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 113.00 | 150 735.00 | | 184 113.00 |
DL TOTAL (I) | 206 391.00 | 191 323.00 | | 206 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 609.00 | 465 308.00 | | 322 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 794.00 | 74 871.00 | | 98 794.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 39 048.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 623.00 | 579 227.00 | | 421 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 014.00 | 770 550.00 | | 628 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 918.00 | 44 723.00 | 1 490 641.00 | 1 445 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 918.00 | 44 723.00 | 1 490 641.00 | 1 445 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | 57.00 | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | 57.00 | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 831.00 | -57.00 | | 127 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 920.00 | 1 465 205.00 | | 1 633 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 807.00 | 1 314 470.00 | | 1 449 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 113.00 | 150 735.00 | | 184 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 602.00 | | 22 902.00 | 158 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 316.00 | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 322.00 | 118 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366.00 | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 90 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | 15 660.00 | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | | 7 129.00 | 96 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 833.00 | | 113.00 | 60 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 836.00 | 11 602.00 | 14 006.00 | 85 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 470.00 | 11 602.00 | 12 640.00 | 84 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 445.00 | 5 445.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 692.00 | 100 000.00 | 137 692.00 | 37 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 692.00 | 105 445.00 | 143 137.00 | 37 692.00 |
UG ‐ Financières | | 105 445.00 | 138 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 609.00 | 322 609.00 | | 322 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
VW T.V.A. | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 623.00 | 421 623.00 | | 421 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 409.00 | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 1 200 084.00 | 1 188 258.00 | | 1 200 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 949.00 | 52 314.00 | | 52 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 010.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 1 419.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 056.00 | 269 269.00 | | 293 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 543.00 | 199 255.00 | | 235 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 033.00 | 1 240 572.00 | | 1 253 033.00 |